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松溪义工联合会2015年10月份账目

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发表于 2015-11-3 16:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
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松溪义工联合会
账(201510月份)
会计科目:
100201 银行存款-建行
日期:2015.10-2015.10
凭证号
摘  要
借方金额
贷方金额
余额方向
余额
10
1
 
期初余额
0
0
44,519.20
10
2
记-1
收吴华男爱心捐款-吴月美
100.00
0
44,619.20
10
3
记-2
收叶秀兰爱心捐赠款-吴月美
50.00
0
44,669.20
10
3
记-3
收李超爱心捐赠款-吴月美
200.00
0
44,869.20
10
3
记-4
收黄小平爱心捐款-用于义工联经费
2,000.00
0
46,869.20
10
5
记-5
收陈茂强爱心捐赠款-用于张丽
1,000.00
0
47,869.20
10
5
记-6
转付陈茂强用于张丽爱心捐款
0
1,000.00
46,869.20
10
6
记-7
收马润英爱心捐赠款-吴月美
500.00
0
47,369.20
10
6
记-8
收到79届祖墩中学全体毕业生爱心捐款
3,000.00
0
50,369.20
10
6
记-8
转付79届祖墩中学全体毕业生给张丽、吴月美爱心捐款
0
3,000.00
47,369.20
10
9
记-9
收中华社会救助基金会用于张丽爱心捐款-腾讯乐捐项目
10,000.00
0
57,369.20
10
9
记-9
收中华社会救助基金会用于邱慧爱心捐款-腾讯乐捐项目
99,000.00
0
156,369.20
10
10
记-10
付张丽爱心捐助款-腾讯乐捐项目
0
10,000.00
146,369.20
10
10
记-10
付邱慧爱心捐助款-腾讯乐捐项目
0
99,000.00
47,369.20
10
10
记-11
收徐俊、敏沁爱心捐赠款-吴月美、张丽各400
800.00
0
48,169.20
10
13
记-12
付爱心商家牌匾费
0
432.00
47,737.20
10
13
记-12
付“衣旧美丽”编织袋费用
0
320.00
47,417.20
10
13
记-12
付“衣旧美丽”饮用水费
0
35.00
47,382.20
10
13
记-12
笔记本、中性笔费用-义工代表大会、骨干培训用
0
90.00
47,292.20
10
13
记-12
住宿费-义工代表大会外县市义工代表费用
0
620.00
46,672.20
10
13
记-12
茶坪敬老院活动菜金
0
364.00
46,308.20
10
13
记-12
茶坪敬老院活动红布广告
0
36.00
46,272.20
10
14
记-13
收叶飞强爱心捐款-吴月美
500.00
0
46,772.20
10
14
记-13
收梁女士爱心捐款
700.00
0
47,472.20
10
14
记-14
付学习用品费用、旧衣服运费
0
265.00
47,207.20
10
14
记-15
暂借款-敬老活动经费
0
600.00
46,607.20
10
14
记-15
付义工代表大会工作餐费用(午餐和晚餐)
0
1,137.00
45,470.20
10
16
记-16
收松溪富美灯饰有限公司爱心捐款
600.00
0
46,070.20
10
16
记-17
收经贸局活动经费
2,000.00
0
48,070.20
10
21
记-18
收江学琴、黄小英爱心捐赠款-吴月美
200.00
0
48,270.20
10
25
记-19
收刘素萍爱心捐款-用于吴月美
50.00
0
48,320.20
10
27
记-20
收梁女士爱心捐款
1,000.00
0
49,320.20
10
27
记-20
收“衣旧美丽”活动义拍款
802.00
0
50,122.20
10
28
记-21
网银结算费
0
17.20
50,105.00
10
30
记-22
付衣旧美丽活动费用
0
113.00
49,992.00
10
30
记-22
付衣旧美丽活动费用-仓管费
0
300.00
49,692.00
10
30
记-22
付衣旧美丽活动费用-运费
0
300.00
49,392.00
10
30
记-22
付衣旧美丽活动费用-袋子、水、笔等
0
309.00
49,083.00
10
30
记-22
付衣旧美丽活动费用
0
135.00
48,948.00
10
30
记-22
付来龙山环保活动费用-手套等
0
50.00
48,898.00
10
30
记-22
付衣旧美丽活动费用-塑料凳、衣架等
0
190.00
48,708.00
10
30
记-22
付敬老院活动菜金-共1110元冲抵暂借款600
0
510.00
48,198.00
10
30
记-23
付财务软件费用
0
300.00
47,898.00
10
31
记-24
付木托铜牌8个、胸牌等费用
0
929.50
46,968.50
10
31
记-25
收威耐机械有限公司爱心捐款-用于福利院
500.00
0
47,468.50
10
31
记-26
收“衣旧美丽”衣服义卖款
1,875.00
0
49,343.50
10
31
 
本月合计
124,877.00
120,052.70
49,343.50
10
31
 
本年累计
228,950.54
214,025.00
49,343.50
备注:1、与德克士联合举办活动募集爱心善款3914元,于11月1日存入对公账户,未在10月份账目中体现。 2、于2015年10月31日,对公账户余额为49343.5元,其中梁女士专项款结余12229元;全友家居专项款结余5685元;关爱三留守专项款结余8966元。3、我们会把所有善款用在最需要的地方,欢迎社会各界对松溪义工联合会账户监督!咨询电话13960699935陈燕!
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 楼主| 发表于 2015-11-3 16:24:03 | 显示全部楼层
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